財務自查報告模板范文 第1篇

根據縣委組織部、紀委、財政局、民政局、農委、審計局等六部委聯合發文《民基字【20xx】206號》文件要求,我鎮及時對全鎮5個村民委員會的財務情況進行了全面檢查,現將自查情況報告如下:

一、基本情況:

鎮現有5個行政村,90個村民小組,農村人口13063人,耕地面積8359畝。20xx年全鎮農村經濟總收入2。69億元,農民人均純收入14811元?,F有村兩委干部35人(不含大學生村官)。

二、財務狀況:

根據安排,結合實際工作具體要求,我鎮主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查:

1、村財務各項收支情況:全鎮各村未出現私設小金庫、公款私存現象,就各村今年至11月30日的收入、支出進行統計,村集體的主要資金來源是村級轉移支付資金。全鎮村級總收入元,其中補助收入699354元;其他收入元;發包及上交收入5300元;經營收入元。各村的財務收入及時上交村級資金賬戶,做到了應收盡收。全鎮村級總支出元,其中管理費用171392元,其他支出元。各項支出嚴格按照三資管理制度進行審批,沒有出現招待費、包車費、禮品、白條入賬等現象。

2、各種債權、債務情況:因各村集體經濟相當薄弱,除20xx年以前鎮政府借用村集體資金元外,沒有發生其他債權經濟事項。全鎮匯總的村集體現有債務總額441751元,其中包括原貴源村委會辦公樓欠賬42300元;原貴川村委會辦公樓欠賬170000元;村辦公樓欠賬85000元;原小溪村委會辦公樓欠賬83851元;西村村西村至東太坑機耕路路基欠賬53000元。

3、財務開支審批程序和執行情況:在財務審批程序方面,各村民委員會都能嚴格執行財務審批制度,,工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議,進行決策。在檢查過程中未發現違規現象,集體資金管理趨于規范化、制度化。

4、財務公開情況:充分發揮了村務監督委員會監督作用。各村村務監督委員會成員由3人組成,每季度至少召開一次民主理財會,對財務收支進行審核監督,由財務人員對發生的收支情況進行通報,解答群眾提出的疑問,并將結果按時上墻公布,做到了至少每季度公開一次財務,按照“一票據一公開”,使村級財務公開的內容完整,程序規范,格式明了清晰。

5、制度建設情況:近年來,我鎮結合實際,在執行好《村集體三資管理制度》的基礎上,進一步完善了村級財務管理的各項配套制度,制定了《鎮村級財務支出管理細則》。如嚴格執行村級開支審批報賬程序、嚴格控制備用金和現金支付限額、嚴格控制購買辦公用品、壓縮辦公經費以及通訊費、交通差旅費、招待費等、民主理財和財務公開制度、會計檔案管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度等。同時加大宣傳教育力度,提高鎮村干部和村民對村級財務管理重要性的認識,教育引導村干部熟悉財務法規和財務制度,自覺執行各項制度,遏制不按財務規章制度辦事的現象。在具體落實中,始終堅持所有應納入村級財務管理的收入項目全部納入到鎮農村三資代理中心統一管理。做到凡是收入所有權歸村組集體的,一律都要及時交到村級集體資金帳戶,嚴禁集體資金體外循環。

三、存在的問題:

1、大部分村集體經濟相當薄弱。村兩委沒有把應有的集體資產和資源產生經濟效益,單靠上級補助資金難以維持村級組織日常運轉,村集體經濟發展愈顯困惑,村級公益事業難以開展,導致村組干部工作積極性難以發揮。

2、村務監督委員會的監督機制沒有充分發揮作用。村務公開、民主管理工作不夠到位。雖然建立了監督組織,但沒有定期開展監督活動。以財務公開為重點的村務公開,在公開的內容、方式和時間上都與相關規定的要求有一定差距。個別村只單純強調財務公開,而不注重資產資源處置上的公開,對集體發包事項、農村建設項目、強農惠農政策等方面的公開還不全面。

3、村集體資產、資源臺賬管理不完善。部分村對屬于集體的資金、資產和資源家底不清、管理較亂,村集體資產清產核資、界定權屬及資產變動情況不能及時準確登記,造成賬實不符。

4、經濟合同簽訂不規范。有些村對村集體的資產、資源的經營發包、租賃、產權轉讓、工程建設、土地承包流轉等項目不重視合同簽訂,合同簽訂隨意性大;個別的不按照民主程序,不公開、不進行招投標、不召開村民大會或村民代表會議討論決定;有些合同要素不全、條款不明、權利和義務的規定不對等、不全面;有的甚至沒有書面合同。

四、下一步努力方向:

1、加強村干部廉潔自律和財經法規教育。組織村兩委和村監委成員認真學習《藍田鎮農村集體三資管理制度》及其他關于村集體財務管理等文件,提高村干部法律和財經管理意識。

2、健全完善財務管理制度。完善村級財務收支計劃、管理費用開支范圍與標準和財務審批制度等村財管理內部控制制度,經村民代表會議研究通過后組織實施。

3、加強村級組織資產、資源管理。一是落實登記資產、資源臺賬,盤查固定資產,并要與財務賬簿中固定資產相一致。二是按照“三資”管理的規定,做好資產、資源對外承包項目的發包、合同簽訂及結算兌現等程序手續工作,及時將集體的各項收入納入設立的村級資金賬戶和進行財務結報,嚴禁私存、挪用,設賬外賬、小金庫。

4、執行好村財季度結報制度,規范報銷單據及手續。各村應及時開展財務結算和民主理財活動,每季度按時結報,村監委和報賬員應按照程序把好報銷單據初審關,合法有效的原始憑證方可給予批準和支付,不規范的原始憑證不得給予批準和支付款項,也不得傳送代理會計做賬。

5、規范工程建設項目報批手續。嚴格按照縣委及鎮黨委關于農村集體“三資”管理規定要求,做好工程建設項目的招投標、合同簽訂、預決算、驗收等手續,5萬元以上項目必須報鎮招投標中心組織招投標,5萬元以下可由村級安排組織簡易招投標。

6、加強村財公開、民主管理。村級組織應及時將涉及財務方面的重大事項交民主決策程序通過,并將情況在村務公開欄張貼公布。對每季度的《資金收支明細表》、《會計科目余額表》等財務公開資料,由村報賬員及時領回,經村兩委負責人和村監委主任審閱簽字同意后,進行張貼公開,接受廣大群眾監督。

7、加大對村級財務經辦員的培訓力度及管理。用1-2年時間使村級財務經辦人員全部取得會計證,使村級財務經辦人員應持證上崗。村兩委負責人應加強村級財務的管理,經常性地進行檢查和督促,對確實不能勝任工作的村級財務經辦員應及時撤換。

財務自查報告模板范文 第2篇

我社根據《xx農村信用社財務會計工作現場檢查實施方案》的文件精神,本著實事求是的原則,對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

一、關于會計內***的執行情況

我社在工作中嚴格執行財務工作規程,全面提升財務工作質量,明確各個崗位職責,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨柜,交接手續完備。

二、關于現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況

我社一直以來加強對現金的管理,實施內部**,無賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業務系統管理,并設有手工登記簿,做到帳實相符。

三、關于會計的核算情況

在財務核算上,嚴格業務處理程序的管理,嚴格財務審批**,保證會計數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方,有些對公支票戶的對帳單不能及時收回,對對帳工作帶來一定的影響。

四、關于存、借貸業務的核算情況

對于存款業務能夠按照《會計法》的有關規定操作。借貸業務明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,借貸手續合規,使用利率正確。

五、關于支付算、聯行往來方面

本社在這一方面無隨意壓票現象,聯行往來按規定對帳,算業務崗位的設置相互分離,相互制約。

六、關于掛失業務管理

本社的掛失業務一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續齊全,無虛擬掛失現象。

七、關于財務管理

在財務管理工作過程中,本社嚴格按照《會計法》的規定,**設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據實際發生的業務事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在**設置的會計賬簿上**登記、核算,依據國家**的會計**的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。

在營業費用方面,我社明確費用的支出和開支標準,遵守費用支出的審批程序,杜絕浪費現象的發生。為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照聯社規定的程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查**。遞延資產按規定分期攤銷。

八、關于會計檔案管理

我社按規定整理、裝訂會計核算資料,歸案裝訂及時、完整、合規。

九、關于股金管理

我社股金的賬務管理不規范,有總分不合的現象。分戶帳的余額小于總帳的.余額。

通過自查,我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我社一定要加強財務會計管理力度,嚴格執行各項管理**,從而進一步提高工作質量,完善財務會計**,規范財務管理行為。通過自查工作的開展充分認識到財務會計核算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規范基礎管理,強化經費**,深化服務內涵,扎扎實實地把財務會計的各項工作落到實處。

財務自查報告模板范文 第3篇

財政劃撥**經費不到位

目前在我市十三個區、縣**中,城三區及雁塔區**財政劃撥**經費相對解決得較好,其他區、縣或只解決區、縣**機關人員的**經費或定額劃撥經費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區及3個開發區至今尚未解決。

稅務代收的覆蓋面不夠廣

稅務代收**經費后,各區、縣及開發區**的建會率及**經費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經費收繳空白點。據**顯示,碑林區**所屬基層單位已成立**的有4000多家,而繳經費的只有1600多家,不到40%;雁塔區**所屬基層單位已成立**的有多家,而繳經費的單位只有600多家,也只達到30%。

財務管理**尚不完善,經費支出隨意性較大

有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務**,有的區、縣財務**制訂的不全面、財務報銷及審批**不明確,尤其缺少預決算管理**,直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明,有的區、縣**行政費、**業務費超支達200%,有的經費支出不足預算的5%。有的開發區**會計、出納一人擔任,不符合會計核算規定,財務管理基礎薄弱。

財務審批報銷**不夠規范

有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,經辦人直接讓**簽字報銷,待會計人員作賬時發現問題,為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴,存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定,支出時超限額使用現金,發放物品未附發放明細單。

鄉鎮、街道**財務工作薄弱

人員素質不高,會計基礎工作薄弱

有些區、縣**財務人員不具備相應專業知識,業務水*低,人員變動頻繁,同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強,存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用**。收經費時每人一本收據,開出的收據無人**和管理,有的長達數年票據和錢無法收回,同時還存在提前開收據和票據丟失的現象??h級文化宮的財務人員很少參加業務培訓,無法適應財務管理工作發展的需要。

——專項檢查自查報告

專項檢查自查報告

財務自查報告模板范文 第4篇

全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后,市清理檢查辦公室加強領導,加大宣傳力度,扎實開展工作。各縣區、市直各單位領導重視、認真組織、嚴格按照文件要求,及時召開本部門、本單位清理工作會議,學習傳達文件精神,對自查工作進行了布置,自查階段取得一定成效?,F將自查情況匯報如下:

一、認真開展自查上報工作

市清查辦公室按照市清理工作領導小組要求,建立工作制度,明確分工,各負其責,加強督導,扎實開展工作。

一是加強宣傳。對工作進展情況及時進行報道,發了3期簡報,在《xx日報》發表4篇文章,在xx電視一臺、三臺,xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規范非稅收入】舉報電話,使單位清楚、群眾了解,讓社會公開監督?,F已接到舉報電話4起,對2起及時進行了處理,2起在處理過程中。宣傳了清查政策,營造了清查氣氛,促進了工作開展。

二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作,要求各單位及時召開所屬二級機構負責人會議,要求每個單位要本著對工作高度負責的態度,一把手負總責,分管領導具體抓,組織人員,周密安排,精心部署,認真貫徹會議精神,嚴格按照清理工作要求,對本單位的情況認真清理,如實申報,絕不能走過場。

三是認真審核。對各單位申報情況,依據政策法規和清理要求,逐單位、逐項目、逐數據進行認真全面核實把關,對上報項目不全、數字不清的,要求重新填報,發現問題,及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費,經我們講政策,已及時上交財政專戶。

四是強化督導。督導各單位按要求按時上報,清理辦公室根據各單位上報情況,與16家所屬較多二級機構的大單位財務科長進行了談話,要求其進一步自查自糾,徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入情況,防止漏報、瞞報,確保自查階段取得實效。并對各縣區進展情況進行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神,行動迅速,及時開展工作,沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發表。

二、自查工作初見成效

市直各單位按照通知要求,明確專人負責,對本單位設立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認真清理,如實填報。大多數單位經一把手簽字、單位簽章后按時上報,個別單位沒按時上報自查情況。

1、銀行賬戶、“小金庫”申報情況:

截止6月16日,市直各單位共上報銀行賬戶339個,上報解凍帳戶申請122個,經審批,現已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。

2、非稅收入申報情況:

截止6月16日,上報自查報表的有75個一級機構、182個二級單位,還有6個一級機構及部分二級機構未上報。

20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1月—20xx年4月份,未納入財政管理xxxx萬元。據了解,仍有個別單位的一些收入沒有上報,需要進一步檢查。

20xx年未納入財政管理的主要有:....;

三、存在問題

一是個別單位重視不夠,不按時上報;沒上報單位有:政法委、市直機關工委、_、_、殘聯、文聯、無委會。

二是有的部門沒有及時召開會議,工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現象。

四、下步打算

(一)對沒有上報的單位,查明原因,做到不漏一個單位。建議首先檢查不按時上報自查報表的單位。

(二)進一步做好縣市區的督導檢查工作。

(三)進一步做好宣傳工作,及時通報檢查進展情況,及時宣傳縣市區和單位好的經驗做法。

(四)進行全面檢查?,F已抽調紀檢監察、財政、審計、人行業務骨干組成4個檢查組,明確檢查范圍和內容,分配工作任務,嚴肅工作紀律,嚴格檢查程序,對每個單位的賬務進行深入細致檢查。

財務自查報告模板范文 第5篇

根據《中國_關于印發保險中介市場清理整頓工作方案的通知》(保監中介[20xx]28號)和《中國_關于印發保險中介市場清理整頓第一階段實施方案的通知》(保監中介[20xx]68號)的文件要求,我司第一時間成立以機構第一把手為第一責任人的自查小組對我司的機構、人員、業務、風險、制度五個方面進行自查摸底。在自查過程中,自查小組認真對照實施方案中的要求進行自查摸底。

通過此次對機構、人員、業務、風險、制度五個方面進行自查摸底,公司整體情況還是好的,公司依法按照_、保監局的要求合規經營,沒有出現大的違反_、保監局要求的情況;這幾年業務相對開展比較少,公司經營比較穩定。但也存在工作中的一些疏忽,少部分從業人員的資格證書過期,未及時換證,針對這一問題,我司從業人員實時關注從業資格證書到期時間,對已經過期的要求從業人員馬上報名參加從業資格考試。

這次自查也對我們的管理敲響了警鐘。通過此次清理整頓,我司會積極配合保監局,做好自查自糾,積極創造依法合規經營管理環境,為實現公司中介機構的全面依法合規管理以及中介業務市場健康穩步拓展打下了堅實的基礎。

財務自查報告模板范文 第6篇

為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂問題的指示精神,進一步規范中小學收費行為,加強**和管理,嚴肅財經紀律,提高資金使用效益,促進我校教育教學事業健康發展,對我校財務管理情況自查如下:

一、強化學校收費行為的管理

1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四”的收費管理**。一證,學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費;一卡,憑《中小學收費公開卡》繳費;一單,學校憑《收費結算清單》與學生結算;兩公開,公開收費標準,公開收費的使用情況;四**,**收費時間,**收費項目,**收費標準,**使用*門印制的收費票據。經過學校自查,無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象,嚴格按照萊教便函(20XX)62、66號文件執行,上級禁止的學后服務費、班費,我們堅決停收。

2、學校認真實行收費公開**。學校收費前,能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式,將收費**、項目、標準在校外公示,接受師生和學生家長的**。

3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。

4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂,學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后,在由新華書店征訂,除教材以外的其他書刊,堅持學生自愿的原則,無**向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。

5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費**的通知》精神,對家庭經濟困難學生進行摸底排查,使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足,并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布,接受社會各界**。

6、學生參加**保險,堅持自愿的原則,沒有硬性規定學生必須**著裝穿校服,沒有強行安排學生**購買學習生活用品。

二 加強對中小學收費資金的`管理,保證學校日常開支順利進行

1、為了加強財務管理,實行財務**,每次收費我校安排兩名收費人員,一人管錢,一人管帳。并請銀行辦事員協助,組成三人收費小組,及時準確完成收費工作,把所有收費全部**教委財務。

2、所收取的費用全部交給區教委財務,學校、班級、教師無截流、坐支現象。

3、每學年開始,學校都能制定學年財務工作計劃,通盤考慮,全面管理,能合理使用有限資金,集中力量,加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃,由上級財務部門批準后才能具體實施,做到收支活動心中有數,從不盲目開支。

4、學校有理財小組,能**學校財務工作,有財務**,大項開支有審批、教代會通過**。

雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力所限,對上級精神領會不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,以后我們要糾正錯誤做法,規范工作行為,管理好學校財務工作。

——涉企檢查情況自查報告

財務自查報告模板范文 第7篇

一、專項活動**與開展情況

(一)根據工作方案,公司對本次專項活動作出如下**部署:

1、公司總經理**召開動員會并作出具體部署,要求工作小組****本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。

2、公司財務負責人**相關人員認真學習深圳證監局《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發[]1號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報

3、公司財務負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關人員按規定時間認真完成自查內容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。

(二)根據工作方案,本次專項活動開展情況如下:

1、公司財務人員根據《**問卷》與《常見問題**》分類整理、匯總自查內容,開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告

2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核,對自查發現存在的問題進行重點核查,并提出相應的自查核查結果,提交財務負責人審核。

3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核,對自查底稿的內容完善提出指導意見,要求財務部按時提交專項活動自查報告。

4、按《工作方案》要求,財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

5、審計室按照制定的審計計劃,依據深圳證監局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核,并就與財務**相關內容進行審核,同時向審計委員會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導。

6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經理作出**。

7、根據自查情況與內部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

二、自查內容、發現問題及整改措施

依據《*******會計法》、《企業內部**基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定,公司逐項對照《**問卷》和《常見問題**》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理**架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和**、財務管理和會計核算**建設、財務信息系統使用和**、財務會計內部管理**等方面的財務會計基礎工作較為規范,同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實: (一)關于財務人員專業培訓方面存在問題:會計人員的專業培訓需要進一步加強。整改措施:財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業知識與技能、財政稅收**法規、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃,同時安排財務人員積極參加各*職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限:年9月30日前,并長期堅持。

(二)關于財務管理**方面開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題:

(1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理**,未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規定;

(2)《公司財務管理**》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;

(3)未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;

(4)《公司財務管理**》中僅僅規定了原則性的責任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據《公司財務管理**》等有關規定,擬定《公司財務負責人管理**》,提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理**》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求,制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理**》中的責任追究條款,對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定,且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。

(三)關于財務信息系統建設方面存在問題:財務人員對金蝶財務軟件版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務負責人**財務人員進行會計電算化知識全面業務技能與操作技巧的專門培訓,同時與金蝶財務軟件的售后技術**加強聯系,獲得其技術指導和**。

(四)關于財務會計內部管理**方面存在問題:財務部與客戶的對賬書面確認執行不到位。整改措施:財務部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認核對結果。

整改期限:20xx年7月31日前

整改責任人:財務總監梁新輝、審計室負責人王秀玲

通過專項活動的自查階段工作,進一步提高了財務人員對規范財務會計基礎工作重要性的認識,加強了財務會計基礎工作系統性學習。對查找到不足之處,公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。

財務自查報告模板范文 第8篇

本年度,我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準,各項收費項目符合規定,經區物價局、區教育局審核通過?,F將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下:

一、幼兒園領導高度重視

1、幼兒園配有財務辦公室,配有專(兼職)財務人員1人。

2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

3、財務人員能做到當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,接受教師及家長的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象,我園有完善的經費管理制度,真正做到了??顚S?。

1、幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監督。

三、加強有限資產的管理,保證幼兒園正常運行

1、根據幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余”。

2、制定了健全的資產管理制度,嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產流失。

四、本年度收支情況:

1、春季學期:幼兒入園數共xx人,學雜費總收:xxx元??傊В簒xx元。結余:xx元。

2、秋季學期:幼兒入園數共xx人,學雜費總收:xxxx元??傊В簒xx元。結余:xx元。

此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費,嚴守財經制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

財務自查報告模板范文 第9篇

為了進一步加強南寧八菱科技股份有限公司(以下簡稱公司)財務管理,規范財經行為,完善財務監督,充分發揮財務工作在公司運行中的重要作用,保證公司真實、準確、完整、及時披露財務信息,按中國證券監督管理委員會廣西_《關于開展財務會計基礎工作自查自糾活動的通知》(桂證監字【20xx】13號)的文件精神,公司組織財務部與審計部對本公司的財務工作情況進行了認真的自查自糾活動,現將情況總結如下:

一、財務會計人員隊伍建立情況

1、公司建立了《人事管理制度》、《財務科長崗位說明書》、《財務會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》,規定了公司人員聘用辦法和招聘財務會計人員的崗位條件,公司嚴格按照制度選聘各級財務會計人員,財務部人員均取得了會計從業資格證,具備相關專業知識和職業技能,能夠勝任崗位。

2、為滿足公司業務發展、監管要求的需要,公司注重財務會計人員的培訓,不斷建立和完善會計人員的知識結構,提升會計人員的業務水平。

財務部每年都會定期組織相關會計人員參加會計人員后續教育的外部培訓,以提高政治思想素質、業務能力和執業道德水平;同時,公司還邀請審計機構對財務會計人員進行現場培訓,審計機構結合公司財務會計基礎工作中碰到的困難點和新問題進行分析和講解,提高了會計人員的業務水平。

3、公司財務部能夠及時對公司經濟業務作出正確的會計處理,并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來,財務部編制了公司20xx年度財務會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務會計報表和報表附注、20xx年半年度財務報表及報表附注。

經公司內部審計,財務部編制的財務會計報表能夠按照《企業會計準則》的規定編制,在所有重大方面公允反映了公司的財務狀況以及報告期內的經營成果和現金流量。

4、公司財務會計人員能夠勝任崗位工作需求,但對《企業會計準則》的理解和把握還存在一定的不足,一方面是在公司上市后,隨著新業務的增加,不夠熟悉新業務的企業會計準則的相關規定,缺乏新業務的實務經驗;另一方面,《企業會計準則》專業術語比較深奧,實務中的會計處理存在一定的理解和把握難度。

二、財務總監的履職情況

1、公司尚未建立《財務總監任職管理辦法》。為進一步明確公司財務總監的任職條件、崗位職責、權限范圍及績效考核,做到崗位職責清晰,授權明確合理,公司計劃于20xx年11月前制訂《財務總監任職管理辦法》。

2、公司現任的財務總監,本科學歷,已取得注冊會計師資格證,具備多年企業財務管理經驗,熟悉公司財務會計工作,在負責公司的日常會計處理與財務管理工作中,能夠及時發現公司財務會計工作中存在的問題,并對公司財務會計工作進行指導。入職以來,公司財務總監勤勉履責,恪盡職守,不斷完善公司財務與會計運作系統,確保公司的會計處理與財務運作符合企業會計準則與上市監管要求。

三、制度建設情況

1、為提高財務會計信息質量,保證財務會計工作的順利實施,公司制定了《會計基礎工作規范》、《會計崗位職責》、《財務管理工作規定》、《財務內部控制制度》、《資產減值準備和損失處理的內部控制制度》、《工程項目會計控制制度》、《產品成本核算辦法》等等一系列內部會計控制制度,涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產、對外投資、籌資管理等各方面。同時,公司適時對財務會計管理制度進行更新。

2、依照公司財務會計管理制度,公司會計系統能確認并記錄所有真實交易,及時、充分描述交易,并在會計報表和附注中適當進行表達和披露,為公司提供真實、完整的會計信息,能夠保證財務報告的準確與可靠。

同時,公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄,保證同一事項在不同期間的會計處理保持一致。

財務自查報告模板范文 第10篇

本年度,我園嚴格遵守縣物價局、縣教育局規定的行政事業收費標準,各項收費項目符合規定,經縣物價局、縣教育局審核通過?,F將新星幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下:

一、幼兒園領導高度重視

1、幼兒園配有財務辦公室,配有專(兼職)財務人員2人。

2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

3、財務人員能做到當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,接受教師及家長的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象,我園有完善的經費管理制度,真正做到了??顚S?。

三、加強財務支出管理

1、幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監督。

四、加強有限資產的管理,保證幼兒園正常運行

1、 根據幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余”。

2、制定了健全的資產管理制度,嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。 所有資產全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產流失。

五、本年度收支情況:

1、春季學期:幼兒入園數共335人,學雜費總收:159125元??傊В涸?。結余:元。

2、秋季學期:幼兒入園數共338人,學雜費總收:189280元??傊В涸?。結余:元。

此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續遵照縣物價局、縣教育局規定的行政事業收費標準進行收費,嚴守財經制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

財務自查報告模板范文 第11篇

為貫徹落實全國總**和xx總**關于在各級**開展財務大檢查工作的通知有關文件精神,xx區總**進行了一次認真的財務檢查,現將自查情況報告如下:

一、**單位財務基本情況

xx區總**對20xx年、20xx年及20xx年的**財務基本情況進行了認真的自檢自查,主要查清各年財務報表數據。其中,20xx年、20xx年、20xx年的撥繳經費收入(本級留成)分別為52萬元、45萬元、304萬元,期末滾存結余分別為53萬元、54萬元、312萬元,其中20xx年有萬元是縣級和返還基層留成經費。

銀行開戶情況:基本賬戶1個,專用賬戶1個,零余額賬戶1個。

除了配備會計專職人員外,還配有會計兼職人員1名。

二、**經費自查情況

xx區總**按照**經費管理規定對**經費進行嚴格管理,按“不相容職務相互分離”原則,建立了嚴格的經費收支程序,做到管好、用好**經費,做到??顚S?,保證經費使用合法、合規、合理。20xx年、20xx年及20xx年,xx區總**對**經費的收支管理工作嚴格遵守相關規定,未發生任何**問題。

xx區總**積極強化**經費預算管理,嚴格按照《**預算管理辦法》的規定要求編制預算及進行預算調整,沒有超預算開支,也沒有無預算開支,狠抓預算執行。對于基層**上報的預算,xx區總**嚴格進行****,重點**費用支出的合理性,以嚴格**費用開支,提高**經費使用效率。預算執行時,實時跟蹤基層**的財務數據,密切監查預算執行的完成情況。

三、**會計管理工作自查情況

xx區總**嚴格執行新的**財務會計**,按照相關規定要求進行會計核算,會計記賬按時準確、會計科目設置齊全、會計賬簿完整、會計崗位權責分明、資金定期核對、資產定期清查,并按季編制**資產負債表及**經費收支預決算表,年終編寫財務工作總結,做到了賬實、賬賬、賬表相符。

四、存在問題及整改措施

通過這次自查,xx區總**還發現了一些問題,主要有:個別基層**財務預決算管理不嚴格、預算約束不強,導致經費支出隨意;地稅代收**經費的實效有待提高。針對上述問題,我們今后要加強對基層**預決算管理的監管力度,強化預算約束力,要求嚴格執行預算,如實上報決算情況;還要加強與地稅的溝通、聯系,提高地稅代收**經費的實效。

通過此次財務自查,xx區總**更加認識到財務管理工作的重要性,今后將加強規范財務機制管理,強化**經費**力度,預防各種違法、**、**行為的發生,扎實推進財務工作的規范建設。

xx區總**

20xx年xx月xx日

財務自查報告模板范文 第12篇

我社根據《xx農村信用社財務會計工作現場檢查實施方案》的文件精神,本著實事求是的原則,對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

一、關于會計內控制度的執行情況

我社在工作中嚴格執行財務工作規程,全面提升財務工作質量,明確各個崗位職責,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨柜,交接手續完備。

二、關于現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況

我社一直以來加強對現金的管理,實施內部監督,無賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業務系統管理,并設有手工登記簿,做到帳實相符。

三、關于會計的核算情況

在財務核算上,嚴格業務處理程序的管理,嚴格財務審批制度,保證會計數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方,有些對公支票戶的對帳單不能及時收回,對對帳工作帶來一定的影響。

四、關于存、借貸業務的核算情況

對于存款業務能夠按照《會計法》的有關規定操作。借貸業務明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,借貸手續合規,使用利率正確。

五、關于支付算、聯行往來方面

本社在這一方面無隨意壓票現象,聯行往來按規定對帳,算業務崗位的設置相互分離,相互制約。

六、關于掛失業務管理

本社的掛失業務一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續齊全,無虛擬掛失現象。

七、關于財務管理

在財務管理工作過程中,本社嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據實際發生的業務事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。

在營業費用方面,我社明確費用的支出和開支標準,遵守費用支出的審批程序,杜絕浪費現象的發生。為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照聯社規定的程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產按規定分期攤銷。

八、關于會計檔案管理

我社按規定整理、裝訂會計核算資料,歸案裝訂及時、完整、合規。

九、關于股金管理

我社股金的賬務管理不規范,有總分不合的現象。分戶帳的余額小于總帳的余額。

通過自查,我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我社一定要加強財務會計管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進一步提高工作質量,完善財務會計制度,規范財務管理行為。通過自查工作的開展充分認識到財務會計核算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規范基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,扎扎實實地把財務會計的各項工作落到實處。

財務自查報告模板范文 第13篇

按縣局的部署,我們于9月末組成專門**,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查,到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的**問題,報告如下:

(一)誤將公司所屬衛生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。

(三)年初在發放勞動保護用品時,**為每名職工發衣料一塊(折合106元),在勞保費用中,共核銷8162元。

(四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經營費用中核銷。

對以上**問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經理辦公會匯報,并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正**問題的報告。

以上報告,請予**。

××縣百貨公司

xxxx年×月×日

——財務檢查自查報告

財務檢查自查報告

財務自查報告模板范文 第14篇

為了進一步加強學校財務管理,規范財務行為,進步財經使用效益,完善財務監視,充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,增進學校工作能更好更快地展開。依照上級要求,我校成立了財務自查自糾領導小組,在本校內展開了財務自查自糾活動,具體做法以下:

(一)動員部署

1、制定實施方案,學校成立了自查自糾領導小組,召開財務規范化檢查活動會議。會議研究財務規范化管理活動的展開,做到責任到人,明確要求。

2、宣傳發動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于財金管理制度的有關文件精神,展開以財務規范化檢查為主題的專題會,使每一個小組成員明確財務規范化檢查活動的目的、意義、內容和要求,進步思想熟悉,積極自覺地參與活動。

(二)組織實施

1、自查自糾。學校認真對比中心校財務工作會議要求及10個重點題目,全面、客觀地分析現狀,認真展開自查自糾,撰寫自查報告。

2、重點整改。學校根據督導檢查的結果,針對還存在的題目,分析緣由,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責任,切實解決實際題目。

(三)分析總結

依照上級規定,學校按要求通過深進自查,學校財務管理均依照國家有關財經法規來執行,做到了收進、支出全部納進中心校同一核算,沒有侵占、截留國家和單位收進,沒有單獨帳戶,更未設任何情勢的小金庫。具體體現以下:

1、依照上級財務管理的有關政策和法規,學校有嚴格的財務及財產管理制度,并做到了責任到人,落實到位,沒有違規操縱的現象。

2、收費方面,除依照上級規定的最的低標準:收取學前班學生每人每學期200元的保育費外,對九義教育的學生,不但沒有收過任何用度,而且還將國家下撥的三免一補中的文具費及時、足額的發放到每一個學生手中。

2、嚴格依照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算,因學校需要而購置或使用的,都要通過校委會決定并報請中心校領導審查通過。對重大資產購買或是觸及基建項目的支出,都附有合同、結算表及相干材料。

4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了教代會通過后,方可展開工作,學校每一年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告,并取得了通過,接受財經審查小組的監視。

5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收進全額繳進財政專戶,嚴格執行了一票三證,收支兩條線,所有款項沒有出現xxx私存的現象。

7、學校能做到帳目清楚,手續齊全。均忘我設小金庫和xxx私存等違規現象。

8、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂支濫用和浪費浪費等現象。

通過工作組認真細致的清算檢查,目前固然還沒有發現違規違紀的現象,但通過清算檢查,進一步加強了我校財務規范化管理,嚴厲了財經紀律,加強了對學校領導干部及財務管理職員的法制教育,強化了財務監管職能,確保了各項資金收支正當,做到用之有據,查之有憑,使用更加科學、規范。

作為一位財務職員,在今后的工作中,我將會進一步完善相干財務制度,全面分析和總結財務管理中存在的題目,并認真做好整改,力爭做到自己經手的各項賬目日日清、月月清,進一步規范財務管理,完善財務工作。

財務自查報告模板范文 第15篇

自查報告,為了貫徹落實《xx局考勤管理辦法》文件精神,規范考勤管理,嚴明工作紀律和工作作風,維護良好的工作秩序,促進xx單位效能建設,特對xx單位考勤管理工作做以專項檢查,現將本次自查工作報告如下。

一、基本情況

xx下設x個科室,包括辦公室、業務科、安全科和法制科。根據核查情況,機在崗工作人員x人。經過認真自查,不存在長期脫崗吃空餉人員。

二、考勤**

考勤、出勤管理是xx單位一項重要的日常管理工作,在工作人員自覺遵守紀律的基礎上,制定并落實日常管理****。如:《****管理》、《值班管理**》等各類考勤方案,規范了日??记?、請假、出差、值班、加班等管理工作。

三、考勤管理

xx機關嚴格執行考勤**,建立考勤臺帳和考勤管理檔案,實行****制、因事因病請銷假審批和備案**。同時把出勤情況、紀律執行情況與年終考核掛鉤,與職工獎懲掛鉤,有效解決在崗與溜崗一個樣,干多干少一個樣、干好干壞一個樣的現象,營造紀律嚴明,規范有序,勤政高效的工作氛圍。

四、整改措施

根據自查情況,發現存在問題,并參照局考勤文件,嚴格考勤紀律并制定整改措施,具體為:

1、工作人員要嚴格遵守機關作息時間,準時上下班,不得無故遲到、早退或缺勤、曠工,工作時間必須堅守崗位,認真履行崗位職責,不得脫崗、串崗,不得擅離崗位外出辦私事。

2、工作人員應自覺參加考勤登記,**帶頭執行考勤**。

3、當月的考勤結果和檢查情況于次月前5個工作日內予以**,并接受**。

4、考勤獎懲:實施考勤獎懲是維護考勤工作嚴肅性,體現獎勤罰懶公正性的有效措施,考勤結果要作為部門評先評優、個人年度考核等的重要依據,對違反xx單位規章**,上班脫崗、缺勤、曠工的工作人員給予批評教育外,應予以必要的經濟處罰。

財務自查報告模板范文 第16篇

依據《寶雞市金臺區教育體育局關于開展教育系統20xx年預算執行及財務收支情況內審自查和審計抽查工作的通知》(寶金教發[20xx]22號)文件要求,近期,我校成立財務內審自查工作小組,按照自查內容及要求,結合我校財務工作實際,確定自查重點,認真組織開展了學校財務內審自查工作,現將自查情況總結如下:

一、財務內控管理及預算執行情況。

我校建有財務管理制度,財務內控制度健全,資金和資產等管理辦法健全有效,會計核算制度嚴格,各項收支活動真實、合法、有效,能嚴格執行財務管理和會計核算制度,無人為調節收支科目、編造虛假會計信息等問題,年度預算編制完整可行,預算執行結果良好。

二、非稅收入收繳和票據管理情況。

三、資金支出管理情況。

我校的各項支出核算和管理嚴格規范,沒有混收混支、結余資金長期掛賬等問題;能嚴格按照批準的預算和財政制度規定使用資金,無擅自提高標準、自定項目和擴大范圍發放獎金、補貼的現象;無違規報銷內容、金額與實際不符的發票,也沒有使用不合規票據,虛列支出;能嚴格國庫集中支付制度。

我校20xx年財務收支情況如下:

1.收入情況:收入合計193575元。其中財政撥款182200元,上級補助收入xx375元。

2.支出情況:支出合計元。其中:工資福利支出20975元,公務支出89479元,其他資本支出元,對個人和家庭支出70400元。

日常公務支出中辦公費、維修(護)費、會議費、培訓費、招待費、差旅費等列支真實有效且符合規定;職工工會經費的提取、使用符合規定范圍。

四、重點專項資金分配使用情況。

我校專項資金使用一直堅持??顚S?,做到??钍褂玫暮弦幮?、及時性和效益性,資金使用合規有效,會計核算嚴格規范,無長期滯留、擠占挪用及閑置浪費專項資金的現象。對重點資金的項目設立、資金申請、管理使用以及會計核算、監管制度等環節能堅持逐項進行核查。

財務自查報告模板范文 第17篇

一、專項活動組織與開展情況

(一)根據工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:

1、公司總經理組織召開動員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。

2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監局《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發[]1號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報

3、公司財務負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關人員按規定時間認真完成自查內容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。

(二)根據工作方案,本次專項活動開展情況如下:

1、公司財務人員根據《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內容,開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告

2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核,對自查發現存在的問題進行重點核查,并提出相應的自查核查結果,提交財務負責人審核。

3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核,對自查底稿的內容完善提出指導意見,要求財務部按時提交專項活動自查報告。

4、按《工作方案》要求,財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

5、審計室按照制定的審計計劃,依據深圳證監局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核,并就與財務控制相關內容進行審核,同時向審計委員會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導。

6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經理作出通報。

7、根據自查情況與內部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

二、自查內容、發現問題及整改措施

依據《_會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定,公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規范,同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實: (一)關于財務人員專業培訓方面存在問題:會計人員的專業培訓需要進一步加強。整改措施:財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業知識與技能、財政稅收政策法規、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃,同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限:年9月30日前,并長期堅持。

(二)關于財務管理制度方面開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題:

(1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度,未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規定;

(2)《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;

(3)未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;

(4)《公司財務管理制度》中僅僅規定了原則性的責任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據《公司財務管理制度》等有關規定,擬定《公司財務負責人管理制度》,提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求,制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款,對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定,且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。

(三)關于財務信息系統建設方面存在問題:財務人員對金蝶財務軟件版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業務技能與操作技巧的專門培訓,同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯系,獲得其技術指導和支持。

(四)關于財務會計內部管理控制方面存在問題:財務部與客戶的對賬書面確認執行不到位。整改措施:財務部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認核對結果。

整改期限:20xx年7月31日前

整改責任人:財務總監梁新輝、審計室負責人王秀玲

通過專項活動的自查階段工作,進一步提高了財務人員對規范財務會計基礎工作重要性的認識,加強了財務會計基礎工作系統性學習。對查找到不足之處,公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。

財務自查報告模板范文 第18篇

為加強財務管理,根據上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現匯報如下:

加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規、合法,加強內部監管,幼兒園成立了財經領導小組,財經審查小組,完善了《財務工作制度》,制定了《會計員工作職責》,《出納員工作職責》,《保管員工作職責》,《采購員工作職責》等系列規章制度。

加強了財務管理的透明度。幼兒園的大宗設施的購買,學校重大維修,都先召開班子會及教代會論證通過后才進行購買。并且嚴格按幼兒園采購相關規定辦理,定期開展內部財務審計工作,定期向教職工公布學校財務情況。公用經費的使用和管理:我園對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行,對不能開支的項目做到不予開支,公用經費的使用除保障教學所需外,主要用于設備添置、校舍維修等方面,未挪用公用經費,未截留專項經費,凡上級撥付的專項資金,總是及時用于專項設備的購置中。嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執行上級標準收費,所收幼兒教材費、雜費及保教伙食費等均能及時全額上交亨德森總部。幼兒園對支出票據的收集要求做到及時,嚴格審批程序,園長長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽,未經會計審核,園長及領導簽字的發票財務人員堅決不予報銷,每月支出票據經會計辦公室審核后才拿到總部進行做賬。幼兒園各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無私設_小金庫_和_帳外帳_等違規行為,無濫用和鋪張浪費等現象。

特此報告!

呈貢區亨德森書香大地中英文幼兒園

二O一X年六月一日

財務自查報告模板范文 第19篇

根據縣財政局《關于開展內部**檢查工作的通知》文件精神,我所對照檢查標準,切實把財務管理和實際情況相結合,本著實事求是的原則進行了全面自查?,F將自查情況匯報如下:

一、******、加強財務綜合管理水*

******財務管理工作,為了提高我鄉財務管理水*和會計核算質量,年初制訂了工作目標。嚴格按照財務工作規程,明確崗位職責,使財務管理的各項**進一步得到落實,通過考核來促進基礎管理。并積極**財務管理人員參加各種業務培訓,進一步提升財務工作水*。

我所現設有總預算會計一人、負責預算編制和執行;統管會計一人、負責全鄉財務核算;出納一人、負責全鄉銀行存款的存取業務。

二、嚴格執行財務管理**、規范各項財務管理行為

1、按規定設立單獨的財務核算機構,由具有會計從業資格的人員擔任財務核算管單位內部會計核算體系,嚴格執行單位內部****、稽核**和財務報銷**。按照財務管理**的規定制定相應的分工管理職責。

鄉*所有支出票據及??钪С霰仨氂朽l長簽字才能核銷;所內支出票據必須有所長簽字才能報銷。

2、按規定開設銀行賬戶,銀行留存印鑒由財務人員分開保管。

我所現開設有三個銀行賬戶

核算預算內撥款和預算內人員工資發放;

核算鄉*所有財務及各種??钪С?;

核算鄉*預算外收支。

3、會計報表數據真實、完整,編制與報送及時、準確。

4、制定了單位票據領購、保管、使用、核銷等具體的管理規定,票款相符;無轉讓、出借和**財政票據情況,無偽造和使用偽造財政票據情況。

5、部門預算編制完整、真實,無超預算、超標準支出情況;預算執行過程中的追加項目真實,無虛報項目追加預算指標套取財政資金行為。

6、嚴格按照財經紀律管理財務,無私設_***_和_帳外帳_等**行為,無濫用和鋪張浪費等現象。

三、通過自查發現工作中還存在一定的不足

(一)財務人員素質需進一步提高

隨著電算化在財務工作的應用,在規范和方便財務工作的同時,也對財務人員的素質提出了更高的要求,提高業務能力和知識水*成為我們亟待解決的問題。

(二)財務管理力度需進一步加強

還存在管理工作上的松懈,各項**的執行力方面有待加強,沒有形成真正意義上的****和自我約束機制。

四、今后工作努力的方向及措施

(一)加強財務管理力度。

嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度,嚴格執行各項管理**,從而進一步提高工作質量,完善財務管理**,規范財務管理行為。

(二)提高財務人員素質。

不斷提高財務工作水*,繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水*,使之適應財務管理工作的要求。

此次自查工作中我鄉******,科學合理地安排好自查工作,以《會計法》及其實施細則為準繩,以我鄉制定的各項財務**和辦法為依據進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務核算,分析、預算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規范基礎管理,強化經費**,深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。

財務自查報告模板范文 第20篇

在三河市人力資源和社會保障局的正確**下,我院嚴格遵守國家、省、市的有關醫保法律、法規,認真執行醫保**。根據“三河市人力資源和社會保障局關于開展對定點醫藥機構專項檢查行動實施方案”文件要求,認真自查,現將自查情況匯報以下:

一、****,成立**小組,部署工作

接到通知要求后,我院立即成立自查整改**小組,以xx院長為組長,組員包括:xxx。根據文件指示精神,對比有關標準,特別是依據附件2“定點醫院檢查記錄單”和附件3“定點醫院住院病人檢查記錄單”相關要求,召開專題會議,研究部署,逐項檢查,查找不足,積極整改。

二、全面自查,規范管理,嚴格執行醫保**

我院核定床位xx張,實際床位數xx張,醫院職業機構許可證有效,許可證已年檢??剖以O置與許可證一致,無超科室范圍執業情況,醫護人員資質齊全,持證上崗。完善和加強醫療**建設執行和診療執行登記**,嚴格執行一日清單**,建立床頭卡和執行輸液記錄單,自查中發現個別床頭卡及輸液單字跡潦草,不清晰,當場對相關責任人進行批評,并已糾正。護士嚴格執行醫囑并及時簽字,理療項目進行登記并簽字。

三、嚴格住院指證,合理診治,合理收費

參?;颊咦≡簳r嚴格進行身份辨認,無冒名住院現象,無掛名住院、分解住院。嚴格把握病人住院指證,收費標準,貫徹因病施治原則。隨機抽取10份病歷,城鎮職工醫保5份:xx,城鄉居民醫保五份:xx。仔細核對醫囑與費用明細清單,檢查、用藥與臨床診斷相符,無超范圍檢查、用藥情況,無重復收費情況。10份病歷都已簽訂《入院知情同意書》,住院期間未使用自費藥品。均有明確的住院指證,能夠做到合理檢查、合理用藥、合理治療,無拖延住院時間情況。

通過此次自查活動,我們認識到工作中存在的不足,我們將進一步加強管理,嚴格按照相關要求,以質量為核心,以全心全意為病人服務為中心,努力做到建章立制規范化,服務理念人性化,醫療質量標準化,糾正行風自覺化,積極為參保人提供優良、高效、價廉的醫療服務和溫馨的就診環境。

財務自查報告模板范文 第21篇

根據《xx市審計局關于開展20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合自身實際情況,對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

一、健全組織,強化領導

為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查,不走過場

成立清查小組后,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、認真自查,及時自糾

按照《xx市審計局開展20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

1、我局所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規。

2、嚴格專項資金管理,做到??顚S?,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

3、非稅收入征收合法合規,無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現象。

5、認真執行規范津補貼政策,無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符,核算規范,無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

7、我局單位資金全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我局根據本單位實際,建立并實施內部監督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度,有效地實施了內部監督和控制。

通過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節約,嚴格控制接待標準。

財務自查報告模板范文 第22篇

一、專項活動**與開展情況

(一)根據工作方案,公司對本次專項活動作出如下**部署:

1、公司總經理**召開動員會并作出具體部署,要求工作小組****本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。

2、公司財務負責人**相關人員認真學習深圳證監局《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發[20xx]1號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報<深圳轄區上市公司財務會計基礎工作**問卷>(以下簡稱《**問卷》)、《關于深圳轄區上市公司財務會計基礎工作常見問題的**》(以下簡稱《常見問題**》)和公司現有的各種財務**與文件。

3、公司財務負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關人員按規定時間認真完成自查內容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。

(二)根據工作方案,本次專項活動開展情況如下:

1、公司財務人員根據《**問卷》與《常見問題**》分類整理、匯總自查內容,開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告

2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核,對自查發現存在的問題進行重點核查,并提出相應的自查核查結果,提交財務負責人審核。

3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核,對自查底稿的內容完善提出指導意見,要求財務部按時提交專項活動自查報告。

4、按《工作方案》要求,財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

5、審計室按照制定的審計計劃,依據深圳證監局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核,并就與財務**相關內容進行審核,同時向審計委員會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導。

6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經理作出**。

7、根據自查情況與內部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

二、自查內容、發現問題及整改措施

依據《*******會計法》、《企業內部**基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定,公司逐項對照《**問卷》和《常見問題**》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理**架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和**、財務管理和會計核算**建設、財務信息系統使用和**、財務會計內部管理**等方面的財務會計基礎工作較為規范,同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實:

(一)關于財務人員專業培訓方面存在問題:會計人員的專業培訓需要進一步加強。整改措施:財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業知識與技能、財政稅收**法規、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃,同時安排財務人員積極參加各*職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限:20xx年9月30日前,并長期堅持。

(二)關于財務管理**方面開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題:(1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理**,未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規定;(2)《公司財務管理**》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;(3)未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;(4)《公司財務管理**》中僅僅規定了原則性的責任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據《公司財務管理**》等有關規定,擬定《公司財務負責人管理**》,提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理**》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求,制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理**》中的責任追究條款,對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定,且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。

(三)關于財務信息系統建設方面存在問題:財務人員對金蝶財務軟件版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務負責人**財務人員進行會計電算化知識全面業務技能與操作技巧的專門培訓,同時與金蝶財務軟件的售后技術**加強聯系,獲得其技術指導和**。

(四)關于財務會計內部管理**方面存在問題:財務部與客戶的對賬書面確認執行不到位。整改措施:財務部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認核對結果。

整改期限:20xx年7月31日前

整改責任人:財務總監、審計室負責人通過專項活動的自查階段工作,進一步提高了財務人員對規范財務會計基礎工作重要性的認識,加強了財務會計基礎工作系統性學習。對查找到不足之處,公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。

財務自查報告模板范文 第23篇

××縣商業局:

按縣局的部署,我們于9月末組成專門**,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的\'自查,到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的**問題,報告如下:

(一)誤將公司所屬衛生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。

(二)今年春節時,公司為職工購買過節用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將8162元差額全部列入經營費用核銷。

(三)年初在發放勞動保護用品時,**為每名職工發衣料一塊(折合106元),在勞保費用中,共核銷8162元。

(四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經營費用中核銷。

對以上**問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經理辦公會匯報,并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正**問題的報告。

以上報告,請予**。

××縣百貨公司

20xx年×月×日

——商貿企業財務大檢查的自查報告3篇